近日，无锡管理处根据江苏交控及宁沪公司财务管理相关要求，以“自查”入手，从“自改”出发，围绕“资金、票据、制度”三大内容，持续发力，全面提升财务内业管理水平，不断推进收费票据内业资料管理标准化建设。

开展资金核算清查

财务科对照《资金管理办法》，列出“报销手续、支出审核流程、费用使用”等7项重点风险清单，及时组建检查小组，按照“账账相符、账实相符”要求，对标开展清查。灵活运用突击检查、交叉检查、一对一专项检查等形式，以保证检查的真实性，并对检查情况进行集中交流反馈。对不齐全、有疑问的条目，及时跟踪，做好补充说明，确保资金支出合法合规。

开展票据核算清查

严格执行《管理处月度考核办法》《控股系统检查收费站负面清单》考核标准，重点检查收费亭内票据记录的起止号、票据系统内票据记账凭证、报表签字情况、特情记录，以及各类票据的核销、录入、盘存、登记、存放、整理运用情况，确保票据管理“全覆盖，无死角”。

开展制度执行清查

全面排查各收费站内业资料装订及分类归档情况，落实责任人，明确责任制。对不规范、不到位的行为，对标开展“提醒、考核、整改、闭环”操作，确保制度执行到位。对“自查”出的共性及个性问题，财务科及时督促整改，举一反三，形成规范制度，确保内业资料准确无误。